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Western Asset Intermediate M

XSBIX:US
NASDAQ GM
10.25
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.79 - 10.43
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
7.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.25
52週レンジ
9.79 - 10.43
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
7.54%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
10.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2019)
144.317
設定日
03/02/1992
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.0235
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
Robert E Amodeo / David T Fare
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.94 千 5.58 百万 2.90
4.00 千 4.59 百万 2.38
4.00 千 4.51 百万 2.34
4.13 千 4.45 百万 2.31
3.94 千 4.42 百万 2.30
3.50 千 4.39 百万 2.28
4.00 千 4.30 百万 2.23
3.00 千 3.92 百万 2.04
3.00 千 3.45 百万 1.79
2.83 千 3.10 百万 1.61
企業概要
Western Asset Intermediate Muni Fund Inc is a diversified, closed-end management investment company that seeks high current income exempt from Federal income tax by investing in a portfolio of at least 80% municipal securities, and at least 80% investment-grade securities, with an average maturity of between 3 and 10 years.
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000