Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ｲﾝｶﾑUCITS

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Quotrix Exch

12.586

EUR

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更新日時 15:57 JST 2019/12/13

始値

12.586

安値 - 高値レンジ（日）

12.586 - 12.586

出来高

前日終値

12.554

52週レンジ

11.212 - 12.733

1年トータルリターン

11.90%

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始値

12.586

安値 - 高値レンジ（日）

12.586 - 12.586

出来高

前日終値

12.554

52週レンジ

11.212 - 12.733

1年トータルリターン

11.32%

年初来リターン

14.52%

基準価額 (NAV) ( -)

資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)

52.645

設定日

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

直近配当額 ( 04/11/2019)

0.2413

直近配当利回り（税込）

1.92%

経費率

3ヶ月トータルリターン

0.89%

3年トータルリターン

3.71%

5年トータルリターン

名称	数量	値	ファンドの割合
XYPD:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞII iBoxxﾕｰﾛ圏国債ｲｰﾙ	42.03 千	7.36 百万	13.97
XDEP:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞiBoxxﾕｰﾛ社債ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌﾟ	408.52 千	6.84 百万	13.00
XQUA:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ新興国市場ｸｵﾘﾃｨ	509.00 千	6.31 百万	11.98
XBLC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ社債UCITS ETF	32.97 千	5.26 百万	9.98
XEIN:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ圏物価連動債UCI	18.44 千	4.20 百万	7.98
XD3E:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾕｰﾛSTOXXｸｵﾘﾃｨ配当50	188.09 千	4.19 百万	7.96
XDGU:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ社債UCITS ETF	290.78 千	4.16 百万	7.90
XGLE:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ圏国債UCITS ETF	14.81 千	3.66 百万	6.96
XMME:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場UCITS	47.56 千	2.15 百万	4.08
XDEV:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ﾊﾞﾘｭｰUCITS	71.03 千	2.11 百万	4.01

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF physically replicates the performance of the Portfolio Income Strategy. The ETF offers exposure to the performance of a balanced and diversified portfolio of exchange-traded funds linked to equities, fixed income, commodities and alternative investments.

住所

Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland

電話番号

+49-69-910-30549

Webサイト

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