Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ｲﾝｶﾑUCITS

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更新日時 14:57 JST 2018/08/16

始値

11.733

安値 - 高値レンジ（日）

11.733 - 11.733

出来高

前日終値

11.798

52週レンジ

11.369 - 11.980

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基準価額 (NAV) ( -)

資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)

29.427

設定日

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

直近配当額 ( 04/09/2018)

0.0717

直近配当利回り（税込）

0.61%

経費率

3ヶ月トータルリターン

0.91%

3年トータルリターン

5年トータルリターン

名称	数量	値	ファンドの割合
XBLC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ社債UCITS ETF	30.78 千	4.69 百万	15.94
XDEP:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞiBoxxﾕｰﾛ社債ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌﾟ	257.27 千	4.10 百万	13.95
XSX6:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞSTOXX欧州600 UCITS E	43.69 千	3.53 百万	11.99
XDGU:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ社債UCITS ETF	240.67 千	3.01 百万	10.22
XQUA:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ新興国市場ｸｵﾘﾃｨ	217.79 千	2.38 百万	8.09
XBCT:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞII iBoxxﾄﾞｲﾂ･ｶﾊﾞｰﾄﾞ	11.94 千	2.34 百万	7.94
XEIN:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ圏物価連動債UCI	10.80 千	2.33 百万	7.93
XYPD:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞII iBoxxﾕｰﾛ圏国債ｲｰﾙ	14.83 千	2.33 百万	7.92
XXSC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾖｰﾛｯﾊﾟ小型株UCIT	25.72 千	1.16 百万	3.93
XMME:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場UCITS	26.85 千	1.12 百万	3.82

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF physically replicates the performance of the Portfolio Income Strategy. The ETF offers exposure to the performance of a balanced and diversified portfolio of exchange-traded funds linked to equities, fixed income, commodities and alternative investments.

住所

Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland

電話番号

+49-69-910-30549

Webサイト

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