Skip to content

Threadneedle Lux - European

XRZQ:GR
Berlin
1.42
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:26 JST 2019/12/10
始値
1.43
安値 - 高値 レンジ(日)
1.42 - 1.43
前日終値
1.42
52週レンジ
1.37 - 1.44
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.43
安値 - 高値 レンジ(日)
1.42 - 1.43
出来高
0
前日終値
1.42
52週レンジ
1.37 - 1.44
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
1.433
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
136.962
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
Alasdair Ross
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.50 百万 2.56
2.05 千 2.18 百万 1.59
2.10 千 2.10 百万 1.53
2.10 千 2.07 百万 1.51
1.98 千 2.01 百万 1.47
1.92 千 2.00 百万 1.46
1.86 千 1.98 百万 1.44
1.90 千 1.97 百万 1.44
1.71 千 1.90 百万 1.39
1.84 千 1.86 百万 1.36
企業概要
Threadneedle Lux - European Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return from income and capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities that are primarily denominated in Euro and in a broad range of Investment Grade fixed income securities issued by companies domiciled in Europe.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-