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Threadneedle Lux - Pan Europ

XRZP:GR
Berlin
11.02
EUR
0.25
2.35%
更新日時 3:50 JST 2019/12/14
始値
10.92
安値 - 高値 レンジ(日)
10.92 - 11.06
前日終値
10.77
52週レンジ
9.04 - 11.06
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.92
安値 - 高値 レンジ(日)
10.92 - 11.06
出来高
0
前日終値
10.77
52週レンジ
9.04 - 11.06
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
10.823
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2019)
1.276
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
Philip Dicken
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.40 千 33.95 百万 2.70
535.72 千 29.67 百万 2.36
181.41 千 28.65 百万 2.28
60.09 千 28.61 百万 2.28
227.95 千 27.65 百万 2.20
1.50 百万 27.25 百万 2.17
3.57 百万 26.45 百万 2.11
320.73 千 26.16 百万 2.08
2.30 百万 25.97 百万 2.07
479.45 千 25.63 百万 2.04
企業概要
Threadneedle Lux - Pan European Smaller Companies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in equity securities of European Smaller Companies and in companies at the higher end of the smaller companies capitalization scale.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-