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Threadneedle Lux - European

XRZN:GR
Berlin
12.02
EUR
0.14
1.17%
更新日時 3:50 JST 2019/12/07
始値
11.91
安値 - 高値 レンジ(日)
11.91 - 12.02
前日終値
11.88
52週レンジ
10.16 - 12.14
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.91
安値 - 高値 レンジ(日)
11.91 - 12.02
出来高
0
前日終値
11.88
52週レンジ
10.16 - 12.14
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
11.514
資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2019)
1.496
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
Dave Dudding / Benjamin Moore
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.26 百万 70.36 百万 4.82
423.16 千 70.02 百万 4.80
256.23 千 67.11 百万 4.60
435.52 千 59.24 百万 4.06
869.66 千 57.70 百万 3.95
1.52 百万 55.70 百万 3.81
747.35 千 52.26 百万 3.58
1.15 百万 51.62 百万 3.53
1.05 百万 51.39 百万 3.52
211.06 千 49.61 百万 3.40
企業概要
Threadneedle Lux - European Select is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Continental Europe or which have significant Continental European operations. These may include large, medium and smaller companies.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-