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Threadneedle Lux - Pan Europ

XRZM:GR
Berlin
1.82
EUR
0.02
1.28%
更新日時 2019/12/14
始値
1.82
安値 - 高値 レンジ(日)
1.81 - 1.82
前日終値
1.79
52週レンジ
1.60 - 1.82
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.82
安値 - 高値 レンジ(日)
1.81 - 1.82
出来高
0
前日終値
1.79
52週レンジ
1.60 - 1.82
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1.802
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
55.917
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
Matthew Van De Schootbrugge
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.19 千 2.23 百万 4.01
84.91 千 2.20 百万 3.96
9.74 千 2.12 百万 3.81
2.32 千 1.78 百万 3.20
59.13 千 1.73 百万 3.12
36.63 千 1.68 百万 3.01
927.55 千 1.67 百万 3.00
74.06 千 1.63 百万 2.93
58.94 千 1.54 百万 2.77
68.22 千 1.53 百万 2.76
企業概要
Threadneedle Lux - Pan European Equity Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an income combined with prospects for capital appreciation from a portfolio of shares issued by companies in Europe. The Fund invests in equity securities of companies domiciled in Europe or with significant operations in Europe.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-