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Threadneedle Lux - Global Eq

XRZK:GR
Berlin
11.02
EUR
0.15
1.40%
更新日時 2019/12/07
始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 11.02
前日終値
10.87
52週レンジ
10.10 - 11.09
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 11.02
出来高
0
前日終値
10.87
52週レンジ
10.10 - 11.09
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
10.843
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
580.077
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
Jonathan Crown
直近配当額 ( -)
0.101
直近配当利回り(税込)
5.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.89 千 19.20 百万 3.36
348.46 千 18.00 百万 3.15
912.04 千 16.11 百万 2.82
367.17 千 14.10 百万 2.47
202.84 千 11.04 百万 1.93
111.10 千 10.78 百万 1.89
224.79 千 10.74 百万 1.88
1.42 百万 10.60 百万 1.86
405.59 千 10.56 百万 1.85
301.26 千 10.53 百万 1.84
企業概要
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income with prospects for capital appreciation. The Fund invests in global equity securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-