アクサ・ワールドファンド:グローバル・インフレ

XRUG:GR
Dusseldorf
150.50
EUR
0.10
0.07%
更新日時 17:33 JST 2017/11/24
始値
150.60
安値 - 高値 レンジ(日)
150.50 - 150.80
前日終値
150.60
52週レンジ
146.28 - 154.57
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.59%
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始値
150.60
安値 - 高値 レンジ(日)
150.50 - 150.80
出来高
0
前日終値
150.60
52週レンジ
146.28 - 154.57
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.59%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
151.25
資産総額 (十億 EUR) ( 11/22/2017)
3.400
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
JONATHAN BALTORA / VISNA NHIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.69%
3年トータルリターン
2.64%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.18 千 28.74 百万 5.90
29.76 千 26.54 百万 5.45
28.33 千 24.45 百万 5.02
103.19 13.51 百万 2.77
14.01 千 12.90 百万 2.65
14.17 千 12.81 百万 2.63
13.60 千 12.55 百万 2.58
13.38 千 12.19 百万 2.50
11.94 千 10.84 百万 2.23
7.82 千 10.36 百万 2.13
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド:グローバル・インフレ債は、ルクセンブルク籍のSICAV。OECD政府、企業または公共機関が発行するインフレ連動債およびその他関連債務証券に投 資することで、中期的な値上がり益および物価連動リスクに対するプロテクションを目指す。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu