アクサ・ワールド・ファンド:新興国短期債

XRUF:GR
Dusseldorf
106.83
EUR
0.11
0.10%
更新日時 19:41 JST 2019/01/24
始値
106.41
安値 - 高値 レンジ(日)
106.35 - 106.94
前日終値
106.72
52週レンジ
104.47 - 109.91
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
1.38%
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始値
106.41
安値 - 高値 レンジ(日)
106.35 - 106.94
出来高
0
前日終値
106.72
52週レンジ
104.47 - 109.91
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
1.38%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
107.03
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
984.930
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
2.18%
5年トータルリターン
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.34 千 18.54 百万 1.34
18.00 千 18.19 百万 1.32
17.40 千 17.39 百万 1.26
17.40 千 16.93 百万 1.23
16.50 千 16.78 百万 1.22
15.00 千 16.63 百万 1.21
14.00 千 16.38 百万 1.19
15.50 千 16.28 百万 1.18
16.00 千 15.99 百万 1.16
15.50 千 15.93 百万 1.15
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド-エマージング・マーケッツ短期債券(AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。ダイナミックのエクスポージャーによる投資成果を目指す。世界中の新興国債券市場で発行された譲渡可能な短期債務証券を中心に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu