AXA World Funds - Euro 3-5

XRUC:QT
Quotrix Exch
135.129
EUR
0.039
0.03%
更新日時 2018/07/20
始値
135.129
安値 - 高値 レンジ(日)
135.129 - 135.129
前日終値
135.168
52週レンジ
134.264 - 137.649
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始値
135.129
安値 - 高値 レンジ(日)
135.129 - 135.129
出来高
0
前日終値
135.168
52週レンジ
134.264 - 137.649
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
137.69
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
247.666
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUNJAY MULOT / JOHANN PLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
474.00 52.46 百万 20.94
200.00 26.43 百万 10.55
26.00 千 25.59 百万 10.21
143.00 23.24 百万 9.28
23.00 千 22.89 百万 9.13
184.00 20.62 百万 8.23
17.50 千 17.45 百万 6.96
14.00 千 15.75 百万 6.29
15.00 千 14.68 百万 5.86
14.00 千 14.10 百万 5.63
企業概要
AXA World Funds - Euro 3-5 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other quality bonds issued by corporations or public institutions denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu