AXA World Funds - Euro Aggre

XRUC:QT
Quotrix Exch
134.379
EUR
0.049
0.04%
更新日時 14:57 JST 2018/09/20
始値
134.379
安値 - 高値 レンジ(日)
134.379 - 134.379
前日終値
134.330
52週レンジ
134.077 - 137.649
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
134.379
安値 - 高値 レンジ(日)
134.379 - 134.379
出来高
0
前日終値
134.330
52週レンジ
134.077 - 137.649
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
137.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
243.885
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUNJAY MULOT / JOHANN PLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
414.00 45.24 百万 18.50
216.00 28.57 百万 11.68
26.00 千 25.00 百万 10.22
21.50 千 20.77 百万 8.49
184.00 20.61 百万 8.42
89.00 14.53 百万 5.94
14.50 千 14.23 百万 5.82
15.00 千 14.16 百万 5.79
8.80 千 9.88 百万 4.04
6.50 千 6.58 百万 2.69
企業概要
AXA World Funds - Euro Aggregate Short Duration Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other quality bonds issued by corporations or public institutions denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu