AXA World Funds - Euro Aggre

XRUC:QT
Quotrix Exch
133.636
EUR
0.021
0.02%
更新日時 15:57 JST 2018/11/19
始値
133.636
安値 - 高値 レンジ(日)
133.636 - 133.636
前日終値
133.615
52週レンジ
133.109 - 137.649
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始値
133.636
安値 - 高値 レンジ(日)
133.636 - 133.636
出来高
0
前日終値
133.615
52週レンジ
133.109 - 137.649
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
137.69
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
207.251
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.00 62.03 百万 29.99
360.00 39.34 百万 19.02
274.00 36.01 百万 17.41
26.00 千 25.28 百万 12.22
15.00 千 16.51 百万 7.98
15.00 千 14.29 百万 6.91
14.50 千 14.06 百万 6.80
8.00 千 9.37 百万 4.53
3.00 千 3.62 百万 1.75
3.00 千 3.57 百万 1.73
企業概要
AXA World Funds - Euro Aggregate Short Duration Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other quality bonds issued by corporations or public institutions denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu