AXA World Funds - Euro 3-5

XRUC:QT
Quotrix Exch
136.966
EUR
0.017
0.01%
更新日時 14:57 JST 2018/04/26
始値
136.966
安値 - 高値 レンジ(日)
136.966 - 136.966
前日終値
136.949
52週レンジ
136.676 - 137.649
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始値
136.966
安値 - 高値 レンジ(日)
136.966 - 136.966
出来高
0
前日終値
136.949
52週レンジ
136.676 - 137.649
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
137.69
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
266.177
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUNJAY MULOT / JOHANN PLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.38 百万 9.82
189.00 24.81 百万 9.24
210.00 23.51 百万 8.76
140.00 22.32 百万 8.31
19.00 千 19.64 百万 7.31
17.50 千 17.90 百万 6.67
144.00 16.24 百万 6.05
14.50 千 15.17 百万 5.65
13.00 千 14.27 百万 5.31
11.00 千 12.29 百万 4.58
企業概要
AXA World Funds - Euro 3-5 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other quality bonds issued by corporations or public institutions denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu