アクサIMワールド・ファンド:USコーポレート・ホ

XRU0:GR
Berlin
119.61
EUR
0.20
0.17%
更新日時 3:19 JST 2018/01/20
始値
120.79
安値 - 高値 レンジ(日)
119.61 - 120.79
前日終値
119.81
52週レンジ
118.35 - 122.50
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.63%
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始値
120.79
安値 - 高値 レンジ(日)
119.61 - 120.79
出来高
0
前日終値
119.81
52週レンジ
118.35 - 122.50
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.63%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
120.2
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
1.901
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
FRANK OLSZEWSKI / STEVEN NELSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
-2.22%
3年トータルリターン
0.29%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.95 千 5.58 百万 1.41
4.47 千 4.07 百万 1.03
4.60 千 3.83 百万 0.97
4.46 千 3.74 百万 0.94
4.28 千 3.64 百万 0.92
3.76 千 3.26 百万 0.82
3.60 千 3.25 百万 0.82
3.88 千 3.24 百万 0.82
3.73 千 3.15 百万 0.80
3.74 千 3.12 百万 0.79
企業概要
アクサIM債券投資ストラテジー:米国中期社債(AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。Barclays Intermediate US Corp Bond Indexを上回る年率リターン(手数料控除後)を目指す。元本確保を第1目的とする投資家向け。
住所
AXA Funds Management SA
58, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte
L-1330 Luxembourg
電話番号
+ 352 46 40 10 010
Webサイト
www.axa-im.fr