Schroder International Selec

XR5S:GR
Dusseldorf
111.66
EUR
0.21
0.19%
更新日時 17:00 JST 2018/01/19
始値
112.10
安値 - 高値 レンジ(日)
111.66 - 112.10
前日終値
111.87
52週レンジ
102.30 - 113.12
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
2.70%
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始値
112.10
安値 - 高値 レンジ(日)
111.66 - 112.10
出来高
0
前日終値
111.87
52週レンジ
102.30 - 113.12
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
2.70%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
112.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
293.549
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.91%
ファンドマネージャ
STEVE CORDELL
直近配当額 ( -)
0.625134
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.04%
3年トータルリターン
4.01%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.33 千 12.05 百万 3.66
466.95 千 11.33 百万 3.44
146.66 千 10.78 百万 3.27
3.58 百万 10.02 百万 3.04
425.02 千 9.91 百万 3.01
55.80 千 9.70 百万 2.95
100.00 千 8.80 百万 2.67
400.00 千 7.89 百万 2.39
1.46 百万 7.70 百万 2.34
100.00 千 7.66 百万 2.33
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity related securities of large or mid-sized companies listed in Europe.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com