Schroder International Selec

XR5S:GR
Dusseldorf
108.05
EUR
0.41
0.38%
更新日時 2017/11/24
始値
108.48
安値 - 高値 レンジ(日)
108.05 - 108.48
前日終値
108.46
52週レンジ
95.87 - 112.48
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
4.78%
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始値
108.48
安値 - 高値 レンジ(日)
108.05 - 108.48
出来高
0
前日終値
108.46
52週レンジ
95.87 - 112.48
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
4.78%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
109.144
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
301.261
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
STEVE CORDELL
直近配当額 ( -)
0.709452
直近配当利回り(税込)
5.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.29%
3年トータルリターン
3.64%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.33 千 12.05 百万 3.66
466.95 千 11.33 百万 3.44
146.66 千 10.78 百万 3.27
3.58 百万 10.02 百万 3.04
425.02 千 9.91 百万 3.01
55.80 千 9.70 百万 2.95
100.00 千 8.80 百万 2.67
400.00 千 7.89 百万 2.39
1.46 百万 7.70 百万 2.34
100.00 千 7.66 百万 2.33
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity related securities of large or mid-sized companies listed in Europe.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com