Schroder International Selec

XR5S:GR
Dusseldorf
103.80
EUR
0.58
0.56%
更新日時 17:36 JST 2018/07/18
始値
102.90
安値 - 高値 レンジ(日)
102.84 - 104.60
前日終値
104.38
52週レンジ
100.72 - 113.66
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-4.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
102.90
安値 - 高値 レンジ(日)
102.84 - 104.60
出来高
0
前日終値
104.38
52週レンジ
100.72 - 113.66
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-4.53%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
103.317
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
244.920
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.03%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
JAMES SYM / JAMES RUTLAND
直近配当額 ( -)
0.625134
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.41%
3年トータルリターン
-4.74%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.02 千 11.89 百万 4.05
416.95 千 10.38 百万 3.53
146.66 千 10.35 百万 3.52
48.80 千 9.35 百万 3.18
400.00 千 9.01 百万 3.07
125.00 千 8.93 百万 3.04
324.55 千 8.75 百万 2.98
70.33 千 7.31 百万 2.49
450.00 千 6.90 百万 2.35
1.22 百万 6.69 百万 2.28
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity related securities of large or mid-sized companies listed in Europe.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com