Schroder International Selec

XR5S:GR
Dusseldorf
107.38
EUR
0.70
0.66%
更新日時 18:29 JST 2017/09/26
始値
107.81
安値 - 高値 レンジ(日)
107.38 - 107.81
前日終値
106.68
52週レンジ
79.54 - 112.48
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
4.13%
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始値
107.81
安値 - 高値 レンジ(日)
107.38 - 107.81
出来高
0
前日終値
106.68
52週レンジ
79.54 - 112.48
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
4.13%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
108.347
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
316.703
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.54%
乖離率52週平均値
-1.66%
ファンドマネージャ
STEVE CORDELL
直近配当額 ( -)
0.709452
直近配当利回り(税込)
5.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.33%
3年トータルリターン
2.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 26.40 百万 5.58
4.31 百万 25.70 百万 5.43
708.84 千 17.02 百万 3.60
214.79 千 14.87 百万 3.14
265.08 千 14.54 百万 3.07
87.72 千 13.77 百万 2.91
248.65 千 13.42 百万 2.84
8.59 千 13.10 百万 2.77
758.77 千 12.41 百万 2.62
52.56 千 11.39 百万 2.41
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity related securities of large or mid-sized companies listed in Europe.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com