シュローダー・インターナショナル・セレクション-QEP

XR5N:GR
Berlin
178.07
EUR
0.03
0.02%
更新日時 20:31 JST 2018/07/17
始値
176.99
安値 - 高値 レンジ(日)
176.99 - 178.14
前日終値
178.10
52週レンジ
163.63 - 182.94
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
0.10%
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始値
176.99
安値 - 高値 レンジ(日)
176.99 - 178.14
出来高
0
前日終値
178.10
52週レンジ
163.63 - 182.94
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
177.55
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.483
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
3.79%
3年トータルリターン
2.28%
5年トータルリターン
8.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 百万 15.53 百万 0.78
204.50 千 15.34 百万 0.77
124.90 千 15.09 百万 0.76
375.80 千 14.93 百万 0.75
309.70 千 14.86 百万 0.75
260.40 千 14.83 百万 0.75
405.30 千 14.74 百万 0.74
57.75 千 14.56 百万 0.74
681.10 千 14.47 百万 0.73
1.12 百万 14.35 百万 0.72
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-QEPグローバル・アクティブ・バリュー(Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に世界中の企業の株式と関連証券からなる分散バリュー型ポートフォリオでの積極的な投資を通じ、トータルリターンの提供を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com