シュローダー・インターナショナル・セレクション-QEP

XR5N:GR
Berlin
180.29
EUR
0.05
0.03%
更新日時 0:38 JST 2018/01/19
始値
179.68
安値 - 高値 レンジ(日)
179.68 - 181.71
前日終値
180.34
52週レンジ
163.63 - 182.94
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
1.34%
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始値
179.68
安値 - 高値 レンジ(日)
179.68 - 181.71
出来高
0
前日終値
180.34
52週レンジ
163.63 - 182.94
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
1.34%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
180.921
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
1.980
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
4.41%
3年トータルリターン
6.67%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.50 千 15.71 百万 0.80
90.27 千 15.58 百万 0.79
230.16 千 15.42 百万 0.78
216.70 千 15.36 百万 0.78
211.70 千 15.34 百万 0.78
112.20 千 14.88 百万 0.76
348.08 千 14.87 百万 0.76
7.11 千 14.81 百万 0.75
175.65 千 14.73 百万 0.75
622.60 千 14.73 百万 0.75
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-QEPグローバル・アクティブ・バリュー(Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に世界中の企業の株式と関連証券からなる分散バリュー型ポートフォリオでの積極的な投資を通じ、トータルリターンの提供を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com