シュローダー・インターナショナル・セレクション-QEP

XR5L:GR
Berlin
161.15
EUR
0.70
0.44%
更新日時 2017/11/22
始値
160.45
安値 - 高値 レンジ(日)
159.40 - 161.21
前日終値
160.45
52週レンジ
152.15 - 170.25
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
1.24%
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始値
160.45
安値 - 高値 レンジ(日)
159.40 - 161.21
出来高
0
前日終値
160.45
52週レンジ
152.15 - 170.25
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
1.24%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
2.261
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
4.26%
3年トータルリターン
5.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.50 千 15.71 百万 0.80
90.27 千 15.58 百万 0.79
230.16 千 15.42 百万 0.78
216.70 千 15.36 百万 0.78
211.70 千 15.34 百万 0.78
112.20 千 14.88 百万 0.76
348.08 千 14.87 百万 0.76
7.11 千 14.81 百万 0.75
175.65 千 14.73 百万 0.75
622.60 千 14.73 百万 0.75
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-QEPグローバル・アクティブ・バリュー(Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に世界中の企業の株式と関連証券からなる分散バリュー型ポートフォリオでの積極的な投資を通じ、トータルリターンの提供を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com