シュローダー・インターナショナル・セレクション-QEP

XR5K:GR
Berlin
174.25
EUR
0.05
0.03%
更新日時 16:52 JST 2017/11/21
始値
174.30
安値 - 高値 レンジ(日)
173.16 - 174.30
前日終値
174.30
52週レンジ
165.03 - 183.95
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
1.45%
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始値
174.30
安値 - 高値 レンジ(日)
173.16 - 174.30
出来高
0
前日終値
174.30
52週レンジ
165.03 - 183.95
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
2.261
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.67%
3ヶ月トータルリターン
3.34%
3年トータルリターン
6.43%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.50 千 15.71 百万 0.80
90.27 千 15.58 百万 0.79
230.16 千 15.42 百万 0.78
216.70 千 15.36 百万 0.78
211.70 千 15.34 百万 0.78
112.20 千 14.88 百万 0.76
348.08 千 14.87 百万 0.76
7.11 千 14.81 百万 0.75
175.65 千 14.73 百万 0.75
622.60 千 14.73 百万 0.75
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-QEPグローバル・アクティブ・バリュー(Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に世界中の企業の株式と関連証券からなる分散バリュー型ポートフォリオでの積極的な投資を通じ、トータルリターンの提供を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com