シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

XR5H:GR
Frankfurt
123.06
EUR
0.19
0.16%
更新日時 20:45 JST 2018/01/19
始値
122.96
安値 - 高値 レンジ(日)
122.96 - 123.08
前日終値
122.87
52週レンジ
118.97 - 123.19
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.19%
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始値
122.96
安値 - 高値 レンジ(日)
122.96 - 123.08
出来高
0
前日終値
122.87
52週レンジ
118.97 - 123.19
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
1.19%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
123.611
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
493.945
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
1.55%
3年トータルリターン
-0.43%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.39 千 30.47 百万 6.32
841.00 29.09 百万 6.03
24.33 千 24.38 百万 5.06
21.94 千 22.00 百万 4.56
22.23 千 20.11 百万 4.17
418.00 18.47 百万 3.83
16.02 千 16.03 百万 3.32
110.00 13.85 百万 2.87
12.78 千 12.79 百万 2.65
9.95 千 12.12 百万 2.51
企業概要
シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バランス((Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的 は、ユーロ建てトータルリターンの提供。投資対象は世界の株式、債券、オルタナティブ投資、流動性商品。直接投資のほか、金融デリバティブ商品や投資信託による間接投資も手掛ける。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com