Schroder International Selec

XR5G:GR
Frankfurt
39.69
EUR
0.06
0.15%
更新日時 21:11 JST 2017/09/22
始値
39.63
安値 - 高値 レンジ(日)
39.63 - 39.69
前日終値
39.75
52週レンジ
34.42 - 45.84
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
6.69%
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始値
39.63
安値 - 高値 レンジ(日)
39.63 - 39.69
出来高
0
前日終値
39.75
52週レンジ
34.42 - 45.84
1年トータルリターン
10.19%
年初来リターン
6.69%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
46.229
資産総額 (百万 CHF) ( 08/31/2017)
219.519
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.15%
乖離率52週平均値
-8.47%
ファンドマネージャ
DANIEL LENZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.68%
3ヶ月トータルリターン
-5.08%
3年トータルリターン
8.55%
5年トータルリターン
-
企業概要
Schroder International Selection Fund - Swiss Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Swiss companies.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com