シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

XR5D:GR
Hamburg
190.49
EUR
0.36
0.19%
更新日時 16:35 JST 2018/07/19
始値
189.74
安値 - 高値 レンジ(日)
189.74 - 190.87
前日終値
190.85
52週レンジ
175.40 - 200.50
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
1.13%
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始値
189.74
安値 - 高値 レンジ(日)
189.74 - 190.87
出来高
0
前日終値
190.85
52週レンジ
175.40 - 200.50
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
1.13%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
191.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
760.584
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
LEON HOWARD-SPINK / PAUL GRIFFIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
2.89%
3年トータルリターン
3.95%
5年トータルリターン
8.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.21 百万 46.92 百万 5.39
195.84 千 44.22 百万 5.08
6.45 百万 41.47 百万 4.77
1.72 百万 39.36 百万 4.52
368.68 千 36.18 百万 4.16
506.84 千 32.98 百万 3.79
453.29 千 32.63 百万 3.75
742.04 千 31.14 百万 3.58
417.26 千 29.82 百万 3.43
447.70 千 27.01 百万 3.10
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド(Schroders International Selection - European Special Situations Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイ ンの提供を目指す。株式の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com