シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

XR5C:GR
Berlin
114.44
EUR
0.30
0.26%
更新日時 2:58 JST 2017/09/23
始値
113.32
安値 - 高値 レンジ(日)
113.32 - 115.05
前日終値
114.74
52週レンジ
100.26 - 125.27
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
-1.36%
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始値
113.32
安値 - 高値 レンジ(日)
113.32 - 115.05
出来高
0
前日終値
114.74
52週レンジ
100.26 - 125.27
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
-1.36%
基準価額 (NAV) ( -)
59.68
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
1.697
設定日
01/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW WARD / ALAN STRAUS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
-4.56%
3年トータルリターン
9.16%
5年トータルリターン
13.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.45 千 64.59 百万 3.74
569.57 千 48.92 百万 2.83
57.05 千 43.65 百万 2.53
366.14 千 42.74 百万 2.48
1.31 百万 41.81 百万 2.42
1.27 百万 41.39 百万 2.40
962.50 千 41.06 百万 2.38
352.04 千 40.96 百万 2.37
1.10 百万 38.64 百万 2.24
258.95 千 38.27 百万 2.22
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米国大型株(Schroder International Selection Fund - US Large Cap)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。購入時に米国市場の時価総額の上位85%とみなされる米国企業銘柄に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com