シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

XR5C:GR
Berlin
133.83
EUR
0.51
0.38%
更新日時 17:05 JST 2018/07/23
始値
133.00
安値 - 高値 レンジ(日)
133.00 - 135.08
前日終値
134.34
52週レンジ
110.09 - 136.16
1年トータルリターン
15.24%
年初来リターン
9.04%
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始値
133.00
安値 - 高値 レンジ(日)
133.00 - 135.08
出来高
0
前日終値
134.34
52週レンジ
110.09 - 136.16
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
9.04%
基準価額 (NAV) ( -)
59.68
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.222
設定日
01/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANK THORMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
10.44%
3年トータルリターン
6.67%
5年トータルリターン
14.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
531.01 千 90.85 百万 4.69
68.13 千 71.94 百万 3.71
56.62 千 67.16 百万 3.46
543.32 千 58.56 百万 3.02
301.96 千 57.31 百万 2.96
321.81 千 57.26 百万 2.95
403.10 千 56.66 百万 2.92
1.66 百万 49.49 百万 2.55
427.50 千 48.88 百万 2.52
210.72 千 46.94 百万 2.42
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米国大型株(Schroder International Selection Fund - US Large Cap)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。購入時に米国市場の時価総額の上位85%とみなされる米国企業銘柄に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com