シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

XR55:GR
Berlin
134.32
EUR
0.01
0.01%
更新日時 1:02 JST 2017/09/27
始値
133.94
安値 - 高値 レンジ(日)
133.94 - 134.99
前日終値
134.33
52週レンジ
131.58 - 136.35
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.24%
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始値
133.94
安値 - 高値 レンジ(日)
133.94 - 134.99
出来高
0
前日終値
134.33
52週レンジ
131.58 - 136.35
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.24%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
134.938
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
1.397
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / JAMES LINDSAY-FYNN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.37%
3年トータルリターン
-1.53%
5年トータルリターン
0.67%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ストラテジック・ボンド は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。債券、その他の固定 ・変動金利、ABS、MBSのポートフォリオの投資を通じさまざまな通貨建てで、世界の国債および社債の発行体が発行した銘柄のリターンを提供する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com