シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

XR52:GR
Berlin
26.25
EUR
0.26
1.00%
更新日時 2018/07/21
始値
26.25
安値 - 高値 レンジ(日)
26.23 - 26.31
前日終値
25.99
52週レンジ
24.42 - 27.69
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
-1.32%
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始値
26.25
安値 - 高値 レンジ(日)
26.23 - 26.31
出来高
0
前日終値
25.99
52週レンジ
24.42 - 27.69
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
-1.32%
基準価額 (NAV) ( -)
17.05
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.455
設定日
06/11/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEE KING FUEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
2.42%
3年トータルリターン
4.02%
5年トータルリターン
8.13%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアン・エクイティ・ イールド(Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主に(日本を除く)アジア太平洋地域に所在する企業の株式と株式関連証券に投資。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com