フランクリン・テンプルトン-ミューチュアル・グローハ

XQ1V:GR
Berlin
26.71
EUR
0.06
0.22%
更新日時 5:55 JST 2017/11/18
始値
26.83
安値 - 高値 レンジ(日)
26.68 - 26.96
前日終値
26.77
52週レンジ
26.29 - 29.46
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-4.95%
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始値
26.83
安値 - 高値 レンジ(日)
26.68 - 26.96
出来高
0
前日終値
26.77
52週レンジ
26.29 - 29.46
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-4.95%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
26.99
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
889.914
設定日
09/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.77%
ファンドマネージャ
PETER ARTHUR LANGERMAN / PHILIPPE J M BRUGERE
直近配当額 ( -)
0.234
直近配当利回り(税込)
0.41%
経費率
1.83%
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
4.70%
5年トータルリターン
8.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.40 千 35.40 百万 3.67
257.22 千 22.83 百万 2.36
266.20 千 22.22 百万 2.30
212.37 千 21.32 百万 2.21
327.15 千 20.97 百万 2.17
447.71 千 19.61 百万 2.03
531.44 千 18.88 百万 1.95
226.02 千 18.60 百万 1.93
517.12 千 18.38 百万 1.90
663.89 千 17.61 百万 1.82
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-ミューチュアル・グローバ ル・ディスカバリー・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Global Discovery Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャ ピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、割安であるとみなされる各国の企業の普通株式、優先株式、および普通株式・優先株式への転換社債または転換可能になる社債。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1