フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

XQ1P:GR
Berlin
21.14
EUR
0.06
0.28%
更新日時 15:01 JST 2017/09/25
始値
21.14
安値 - 高値 レンジ(日)
21.14 - 21.14
前日終値
21.20
52週レンジ
17.93 - 21.92
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
4.24%
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始値
21.14
安値 - 高値 レンジ(日)
21.14 - 21.14
出来高
0
前日終値
21.20
52週レンジ
17.93 - 21.92
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
4.24%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
21.22
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2017)
1.550
設定日
10/25/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
PHILIPPE J M BRUGERE / KATRINA DUDLEY
直近配当額 ( -)
0.434
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
-1.76%
3年トータルリターン
1.68%
5年トータルリターン
6.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.90 千 72.58 百万 4.52
12.11 百万 56.86 百万 3.54
1.37 百万 56.03 百万 3.49
1.80 百万 55.85 百万 3.48
736.07 千 53.64 百万 3.34
7.40 百万 51.91 百万 3.23
1.32 百万 50.70 百万 3.15
2.14 百万 49.72 百万 3.09
1.59 百万 49.41 百万 3.07
3.00 百万 47.21 百万 2.94
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン・ミューチュアル・ヨーロピアン・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(投資法人)。投資マネジャーが本質的価値未満で手頃な価格と確信する欧州籍企業の株式に投資することで、長期的な資本増価を図る。資産の10%までを欧州以外の証券に投資する場合もある。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1