フランクリン・テンプルトン-欧州トータルリターン

XQ1M:GR
Berlin
10.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 21:55 JST 2017/09/19
始値
10.28
安値 - 高値 レンジ(日)
10.20 - 10.28
前日終値
10.25
52週レンジ
9.80 - 10.43
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.28
安値 - 高値 レンジ(日)
10.20 - 10.28
出来高
0
前日終値
10.25
52週レンジ
9.80 - 10.43
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
550.859
設定日
08/29/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN BECK / DAVID ZAHN
直近配当額 ( -)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
2.14%
5年トータルリターン
4.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.80 千 50.33 百万 9.75
46.00 千 46.25 百万 8.96
30.10 千 36.20 百万 7.01
151.15 千 34.63 百万 6.71
31.28 千 33.92 百万 6.57
24.68 千 24.43 百万 4.73
20.00 千 20.88 百万 4.04
15.20 千 15.41 百万 2.99
11.60 千 12.57 百万 2.43
12.00 千 12.25 百万 2.37
企業概要
Franklin European Total Return Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide current income and capital appreciation. The Fund invests in fixed and floating-rate debt securities and debt obligations of governments, government-related, or corporate issuers in Europe. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1