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フランクリン・テンプルトン-欧州トータルリターン

XQ1M:GR
Berlin
10.40
EUR
0.01
0.10%
更新日時 15:31 JST 2019/10/23
始値
10.41
安値 - 高値 レンジ(日)
10.36 - 10.43
前日終値
10.39
52週レンジ
9.72 - 10.60
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
7.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.41
安値 - 高値 レンジ(日)
10.36 - 10.43
出来高
0
前日終値
10.39
52週レンジ
9.72 - 10.60
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
7.93%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
268.784
設定日
08/29/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
John Beck / David Zahn
直近配当額 ( -)
0.006
直近配当利回り(税込)
1.38%
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
1.07%
3年トータルリターン
0.54%
5年トータルリターン
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.30 千 19.40 百万 8.33
15.12 千 17.13 百万 7.36
650.00 千 16.25 百万 6.98
12.60 千 15.08 百万 6.48
125.00 千 13.23 百万 5.68
11.75 千 13.09 百万 5.62
11.00 千 12.35 百万 5.30
9.20 千 10.91 百万 4.69
39.00 千 9.77 百万 4.19
61.00 千 8.27 百万 3.55
企業概要
フランクリン欧州トータルリターン・ファンド(Franklin European Total Return Fund d)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの提供を目的とする。欧州の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付証券と債務に投資す る。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1