フランクリン・テンプルトン-欧州トータルリターン

XQ1M:GR
Berlin
10.18
EUR
0.02
0.20%
更新日時 18:23 JST 2017/11/22
始値
10.12
安値 - 高値 レンジ(日)
10.12 - 10.19
前日終値
10.16
52週レンジ
10.09 - 10.32
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.68%
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始値
10.12
安値 - 高値 レンジ(日)
10.12 - 10.19
出来高
0
前日終値
10.16
52週レンジ
10.09 - 10.32
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.68%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
564.238
設定日
08/29/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN BECK / DAVID ZAHN
直近配当額 ( -)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.36%
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.97%
3年トータルリターン
1.58%
5年トータルリターン
3.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.80 千 50.33 百万 9.75
46.00 千 46.25 百万 8.96
30.10 千 36.20 百万 7.01
151.15 千 34.63 百万 6.71
31.28 千 33.92 百万 6.57
24.68 千 24.43 百万 4.73
20.00 千 20.88 百万 4.04
15.20 千 15.41 百万 2.99
11.60 千 12.57 百万 2.43
12.00 千 12.25 百万 2.37
企業概要
フランクリン欧州トータルリターン・ファンド(Franklin European Total Return Fund d)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの提供を目的とする。欧州の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付証券と債務に投資す る。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1