フランクリン・テンプルトン-欧州トータルリターン

XQ1M:GR
Berlin
9.90
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2:58 JST 2018/07/17
始値
9.90
安値 - 高値 レンジ(日)
9.90 - 9.95
前日終値
9.90
52週レンジ
9.86 - 10.29
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-2.00%
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始値
9.90
安値 - 高値 レンジ(日)
9.90 - 9.95
出来高
0
前日終値
9.90
52週レンジ
9.86 - 10.29
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-2.00%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
472.607
設定日
08/29/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN BECK / DAVID ZAHN
直近配当額 ( -)
0.016
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.39%
3年トータルリターン
0.06%
5年トータルリターン
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 千 40.75 百万 7.97
33.00 千 33.39 百万 6.53
190.00 千 25.47 百万 4.98
22.00 千 22.95 百万 4.49
17.94 千 21.83 百万 4.27
22.00 千 21.57 百万 4.22
19.00 千 19.48 百万 3.81
16.80 千 17.11 百万 3.35
16.30 千 16.34 百万 3.20
16.20 千 15.79 百万 3.09
企業概要
フランクリン欧州トータルリターン・ファンド(Franklin European Total Return Fund d)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの提供を目的とする。欧州の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付証券と債務に投資す る。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1