フランクリン・テンプルトン-欧州トータルリターン

XQ1M:GR
Berlin
10.13
EUR
0.00
0.00%
更新日時 21:29 JST 2018/01/19
始値
10.10
安値 - 高値 レンジ(日)
10.10 - 10.15
前日終値
10.13
52週レンジ
10.07 - 10.32
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
0.30%
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始値
10.10
安値 - 高値 レンジ(日)
10.10 - 10.15
出来高
0
前日終値
10.13
52週レンジ
10.07 - 10.32
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
0.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
546.082
設定日
08/29/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN BECK / DAVID ZAHN
直近配当額 ( -)
0.013
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.88%
3年トータルリターン
0.53%
5年トータルリターン
3.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.80 千 53.72 百万 9.75
49.00 千 49.40 百万 8.97
32.78 千 40.04 百万 7.27
161.15 千 35.30 百万 6.41
30.97 千 33.93 百万 6.16
25.00 千 26.06 百万 4.73
15.20 千 15.75 百万 2.86
11.60 千 12.80 百万 2.32
12.50 千 12.63 百万 2.29
12.00 千 12.27 百万 2.23
企業概要
フランクリン欧州トータルリターン・ファンド(Franklin European Total Return Fund d)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの提供を目的とする。欧州の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付証券と債務に投資す る。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1