フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

XQ1K:GR
Hamburg
6.26
EUR
0.04
0.56%
更新日時 0:06 JST 2017/09/20
始値
6.24
安値 - 高値 レンジ(日)
6.24 - 6.30
前日終値
6.22
52週レンジ
5.81 - 6.30
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.21%
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始値
6.24
安値 - 高値 レンジ(日)
6.24 - 6.30
出来高
0
前日終値
6.22
52週レンジ
5.81 - 6.30
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.21%
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
6.27
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
728.987
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.96%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
PIERO DEL MONTE / MARK MOBIUS
直近配当額 ( -)
0.024
直近配当利回り(税込)
4.41%
経費率
1.52%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
1.54%
5年トータルリターン
3.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.77 百万 1.89
9.00 千 12.02 百万 1.78
11.00 千 11.91 百万 1.76
10.40 千 11.04 百万 1.63
100.00 千 10.74 百万 1.59
10.00 千 10.72 百万 1.58
10.00 千 10.31 百万 1.53
8.90 千 10.12 百万 1.50
9.50 千 10.12 百万 1.50
9.00 千 9.69 百万 1.43
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・ユーロ・ハイイールド・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Euro High Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。非投資適格格付けの、欧州または非欧州発行体の債券に投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1