フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

XQ1J:GR
Frankfurt
13.32
EUR
0.08
0.60%
更新日時 2017/11/18
始値
13.38
安値 - 高値 レンジ(日)
13.25 - 13.51
前日終値
13.24
52週レンジ
12.80 - 16.36
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
-13.90%
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始値
13.38
安値 - 高値 レンジ(日)
13.25 - 13.51
出来高
1,500
前日終値
13.24
52週レンジ
12.80 - 16.36
1年トータルリターン
-7.76%
年初来リターン
-13.90%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
13.43
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
21.087
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.41%
乖離率52週平均値
-0.78%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
直近配当額 ( -)
0.919
直近配当利回り(税込)
7.62%
経費率
1.42%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-2.30%
5年トータルリターン
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
847.03 千 847.03 百万 4.26
843.13 百万 745.52 百万 3.75
2.57 百万 650.41 百万 3.27
639.70 千 639.63 百万 3.22
101.77 百万 542.02 百万 2.73
7.49 百万 516.97 百万 2.60
28.67 百万 466.34 百万 2.35
450.00 千 449.98 百万 2.26
1.41 百万 447.48 百万 2.25
1.28 百万 396.18 百万 1.99
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1