フランクリン・テンプルトン-グローバルボンド

XQ1I:GR
Hamburg
16.06
EUR
0.08
0.50%
更新日時 22:00 JST 2017/11/22
始値
16.05
安値 - 高値 レンジ(日)
15.99 - 16.21
前日終値
15.98
52週レンジ
15.30 - 19.31
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-6.85%
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始値
16.05
安値 - 高値 レンジ(日)
15.99 - 16.21
出来高
400
前日終値
15.98
52週レンジ
15.30 - 19.31
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-6.85%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
16.14
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
17.818
設定日
07/12/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.73%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
直近配当額 ( 07/03/2017)
1.009
直近配当利回り(税込)
6.28%
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
-0.07%
5年トータルリターン
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
774.78 千 774.78 百万 4.23
795.41 百万 703.32 百万 3.84
126.13 百万 671.75 百万 3.67
620.00 千 619.93 百万 3.38
1.66 百万 518.79 百万 2.83
5.17 十億 438.44 百万 2.39
758.34 百万 411.72 百万 2.25
410.00 千 409.98 百万 2.24
1.26 百万 388.98 百万 2.12
426.52 百万 372.99 百万 2.04
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・グローバルボンド・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。利子収益と値上がり益の最大化を目指す。主に、固定または変動利付の国債および世界各国の企業の社債で構成される債券ポートフォリオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1