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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

XQ1F:SW
SIX Swiss Ex
19.29
EUR
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更新日時 0:46 JST 2019/10/24
始値
19.29
安値 - 高値 レンジ(日)
19.29 - 19.29
前日終値
19.29
52週レンジ
18.14 - 19.64
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
2.75%
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始値
19.29
安値 - 高値 レンジ(日)
19.29 - 19.29
出来高
0
前日終値
19.29
52週レンジ
18.14 - 19.64
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
2.75%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
381.801
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Vivek Ahuja
直近配当額 ( 09/08/2014)
0.033
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
1.43%
5年トータルリターン
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 55.67 百万 13.99
49.06 千 49.06 百万 12.33
2.28 百万 34.34 百万 8.63
338.85 百万 25.94 百万 6.52
325.62 百万 25.58 百万 6.43
1.53 百万 22.94 百万 5.77
24.07 百万 20.10 百万 5.05
18.72 百万 16.57 百万 4.17
1.70 百万 15.77 百万 3.96
19.20 千 14.13 百万 3.55
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン・テンプルトン・アジアン・ボンド・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Templeton Asian Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。利子収益と値上がり益の獲得 を目指す。主要投資対象はアジア全域の発行体の債務証券。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1