ピムコ・カリフォルニア地方債インカム・ファンド

XPZCX:US
NASDAQ GM
9.96
USD
0.01
0.10%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.52 - 10.54
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
8.32%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.52 - 10.54
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
8.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.96
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
223.000
設定日
10/31/2002
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.045
直近配当利回り(税込)
5.42%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.72%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.27 千 14.37 百万 4.20
11.22 千 12.42 百万 3.63
11.00 千 12.28 百万 3.59
10.00 千 11.20 百万 3.28
9.20 千 10.31 百万 3.02
7.13 千 10.14 百万 2.96
8.00 千 9.13 百万 2.67
8.10 千 8.17 百万 2.39
7.30 千 7.91 百万 2.31
6.75 千 7.81 百万 2.28
企業概要
ピムコ・カリフォルニア地方債インカム・ファンドIII(PIMCO California Municipal Income Fund III)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦およびカリ フォルニア州の所得税が非課税となるインカムゲインの提供を目指す。総資産の80%を投資適格地方債に、20%を格付けがBa/BBまたはBで質が同等と判断される債券に投資する 。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com