ピムコ・ニューヨーク地方債インカムファンドII

XPYNX:US
NASDAQ GM
9.33
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.82 - 9.81
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
8.76%
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前日終値
9.33
52週レンジ
8.82 - 9.81
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
8.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.33
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
53.000
設定日
10/31/2002
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.04225
直近配当利回り(税込)
5.43%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.86%
経費率
6.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.59 百万 5.46
4.00 千 4.46 百万 5.31
3.20 千 3.16 百万 3.77
2.40 千 3.08 百万 3.67
2.59 千 3.04 百万 3.61
2.50 千 2.82 百万 3.36
2.50 千 2.82 百万 3.35
2.40 千 2.78 百万 3.31
2.20 千 2.40 百万 2.86
2.00 千 2.35 百万 2.80
企業概要
ピムコ・ニューヨーク地方債インカムファンドIII(PIMCO New York Municipal Income Fund III)は、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資信託。米連邦、ニューヨーク 州およびニューヨーク市の所得税が免税となるインカムゲインを目指す。主に投資適格ニューヨーク地方債に投資する。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com