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ピムコ・ニューヨーク地方債インカムファンドII

XPYNX:US
NASDAQ GM
9.34
USD
0.02
0.21%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.48 - 9.55
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
12.42%
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前日終値
9.36
52週レンジ
8.48 - 9.55
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
12.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
9.34
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
53.000
設定日
10/31/2002
直近配当額 ( 10/10/2019)
0.03549
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
David Hammer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.86%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.39 百万 5.40
4.00 千 4.38 百万 5.40
2.40 千 3.29 百万 4.05
3.20 千 3.20 百万 3.94
2.59 千 2.93 百万 3.61
2.50 千 2.76 百万 3.40
2.48 千 2.66 百万 3.27
2.00 千 2.24 百万 2.77
2.00 千 2.23 百万 2.75
2.20 千 2.21 百万 2.72
企業概要
ピムコ・ニューヨーク地方債インカムファンドIII(PIMCO New York Municipal Income Fund III)は、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資信託。米連邦、ニューヨーク 州およびニューヨーク市の所得税が免税となるインカムゲインを目指す。主に投資適格ニューヨーク地方債に投資する。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com