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ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュ

XPTYX:US
NASDAQ GM
14.16
USD
0.03
0.21%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.74 - 14.71
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
12.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.13
52週レンジ
13.74 - 14.71
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
12.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
14.16
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2019)
1.273
設定日
12/27/2002
直近配当額 ( 10/10/2019)
0.13
直近配当利回り(税込)
11.02%
ファンドマネージャ
Alfred T Murata / Mohit Mittal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.80 千 31.66 百万 2.06
27.41 千 27.34 百万 1.78
21.92 千 26.32 百万 1.71
23.70 千 25.60 百万 1.66
25.00 千 23.00 百万 1.50
119.00 千 22.44 百万 1.46
858.54 千 18.54 百万 1.21
18.33 千 18.47 百万 1.20
12.87 千 18.21 百万 1.18
18.66 千 17.73 百万 1.15
企業概要
ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュニティ・ファンド(PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund)は分散ク ローズド・エンド型ファンド。インカムゲインとキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。投資対象は、さまざまな満期の社債、利付社債、社債以外の利付証券。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com