ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュ

XPTYX:US
NASDAQ GM
14.58
USD
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0.00%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.54 - 15.11
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
14.58
52週レンジ
14.54 - 15.11
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
14.58
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.185
設定日
12/27/2002
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.13
直近配当利回り(税込)
10.70%
ファンドマネージャ
ALFRED T MURATA / MOHIT MITTAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.80 千 36.65 百万 2.57
30.72 千 30.69 百万 2.15
23.70 千 27.01 百万 1.90
117.48 千 25.80 百万 1.81
12.87 千 24.66 百万 1.73
22.53 千 22.31 百万 1.57
25.00 千 20.75 百万 1.46
14.00 千 18.68 百万 1.31
18.37 千 17.08 百万 1.20
15.73 千 16.57 百万 1.16
企業概要
ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュニティ・ファンドは米国籍の分散クローズド・エンド型投資運用会社。短期収益と値上がり益によるトータルリターンの最大化を目指す。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com