ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュ

XPTYX:US
NASDAQ GM
14.93
USD
0.03
0.20%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.32 - 14.96
1年トータルリターン
24.92%
年初来リターン
19.19%
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前日終値
14.90
52週レンジ
13.32 - 14.96
1年トータルリターン
25.47%
年初来リターン
19.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
14.93
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
1.163
設定日
12/27/2002
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.13
直近配当利回り(税込)
10.45%
ファンドマネージャ
ALFRED T MURATA / MOHIT MITTAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.90 千 39.42 百万 2.81
30.96 千 30.91 百万 2.20
23.70 千 23.77 百万 1.69
16.30 千 20.67 百万 1.47
25.00 千 17.75 百万 1.26
15.73 千 16.60 百万 1.18
14.00 千 16.58 百万 1.18
50.40 千 16.41 百万 1.17
13.85 千 16.33 百万 1.16
85.00 千 15.71 百万 1.12
企業概要
ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュニティ・ファンドは米国籍の分散クローズド・エンド型投資運用会社。短期収益と値上がり益によるトータルリターンの最大化を目指す。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com