XP Tesouro LFT FI Renda Fixa

XPTESFI:BZ
1.08
BRL
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0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.08
年初来リターン
7.84%
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.00 - 1.08
年初来リターン
7.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.079271
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2017)
247.734
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.42 千 30.27 百万 22.20
2.73 千 24.14 百万 17.70
2.22 千 19.65 百万 14.41
2.14 千 18.92 百万 13.88
1.92 千 17.02 百万 12.48
674.00 5.95 百万 4.36
574.00 5.07 百万 3.71
572.00 5.05 百万 3.70
494.00 4.37 百万 3.20
491.00 4.33 百万 3.18
企業概要
XP Tesouro LFT FI Renda Fixa Simples is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
XP Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. das Americas, 3434 Bl. 7 2nd flr
Rio de Janeiro, RJ
22640-102
Brazil
電話番号
55-21-3958-1777