XP Tesouro LFT FI Renda Fixa

XPTESFI:BZ
1.09
BRL
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.09
年初来リターン
9.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.09
52週レンジ
1.00 - 1.09
年初来リターン
9.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.092312
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
307.173
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.76 千 33.83 百万 18.64
3.45 千 31.05 百万 17.11
3.38 千 30.39 百万 16.75
2.50 千 22.49 百万 12.39
2.14 千 19.25 百万 10.61
1.65 千 14.78 百万 8.15
1.16 千 10.46 百万 5.77
674.00 6.06 百万 3.34
572.00 5.14 百万 2.83
491.00 4.41 百万 2.43
企業概要
XP Tesouro LFT FI Renda Fixa Simples is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
XP Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. das Americas, 3434 Bl. 7 2nd flr
Rio de Janeiro, RJ
22640-102
Brazil
電話番号
55-21-3958-1777