XP Tesouro LFT FI Renda Fixa

XPTESFI:BZ
1.14
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.14
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.06 - 1.14
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1.135539
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
491.056
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.08 千 170.43 百万 44.30
10.39 千 97.92 百万 25.45
5.09 千 47.94 百万 12.46
3.38 千 31.88 百万 8.29
1.44 千 13.55 百万 3.52
1.28 千 12.05 百万 3.13
604.00 5.70 百万 1.48
159.00 1.50 百万 0.39
243.47 千 396.89 千 0.10
248.62 千 396.89 千 0.10
企業概要
XP Tesouro LFT FI Renda Fixa Simples is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Rua Pais de Araújo, 29
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04531-940
Brazil
電話番号
+55 11 3074-3450
Webサイト
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