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Trend Pos Fixado FIC FI RF S

XPTESFI:BZ
1.22
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.22
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.15 - 1.22
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
1.223116
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2019)
750.584
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.65 千 178.71 百万 27.30
15.53 千 157.23 百万 24.02
12.76 千 129.20 百万 19.74
4.02 千 40.71 百万 6.22
3.13 千 31.71 百万 4.84
1.93 千 19.51 百万 2.98
1.82 千 18.39 百万 2.81
1.13 千 11.40 百万 1.74
895.00 9.07 百万 1.39
705.00 7.14 百万 1.09
企業概要
Trend Pos Fixado FIC FI RF Simples is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rua Pais de Araújo, 29
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04531-940
Brazil
電話番号
+55 11 3074-3450
Webサイト
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