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Xp Seguros FI RF CP

XPSGFIR:BZ
1.05
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
4.70%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1.047183
資産総額 (百万 BRL) ( 10/11/2019)
16.604
設定日
12/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.70 千 113.18 千 3.58
110.00 110.48 千 3.50
104.00 106.59 千 3.38
94.00 96.96 千 3.07
90.00 90.39 千 2.86
75.00 85.62 千 2.71
8.00 84.67 千 2.68
80.00 83.03 千 2.63
8.00 82.93 千 2.63
80.00 82.00 千 2.60
企業概要
Xp Seguros FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Rua Pais de Araújo, 29
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04531-940
Brazil
電話番号
+55 11 3074-3450
Webサイト
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