インベスコ・シニアローン・ファンド

XPRTX:US
NASDAQ GM
6.75
USD
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更新日時 2018/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.63 - 6.76
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
6.75
52週レンジ
6.63 - 6.76
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
6.75
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
715.947
設定日
10/04/1989
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.00075806
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
PHILIP YARROW / TOM EWALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.88%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.05 千 19.00 百万 2.49
17.51 百万 17.40 百万 2.28
13.23 百万 13.25 百万 1.74
9.63 千 9.90 百万 1.30
9.37 百万 9.42 百万 1.23
11.49 百万 8.67 百万 1.14
8.13 百万 8.15 百万 1.07
8.27 百万 8.11 百万 1.06
7.87 百万 7.93 百万 1.04
7.87 百万 7.88 百万 1.03
企業概要
インベスコ・シニアローン・ファンド(Invesco Senior Loan Fund)は、(間隔を空け た)継続的な募集のある米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。資本の保全に加 え、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。変動利付シニアローンに投資する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com