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インベスコ・シニアローン・ファンド

XPRTX:US
NASDAQ GM
6.42
USD
0.01
0.16%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.33 - 6.78
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
5.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.41
52週レンジ
6.33 - 6.78
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
6.42
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2019)
579.632
設定日
10/04/1989
直近配当額 ( 10/11/2019)
0.00265161
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
Philip Yarrow / Tom Ewald
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.88%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.05 千 24.29 百万 3.62
9.20 百万 9.11 百万 1.36
9.07 百万 8.99 百万 1.34
943.67 千 8.49 百万 1.27
8.34 百万 8.24 百万 1.23
7.68 百万 7.85 百万 1.17
7.86 百万 7.77 百万 1.16
7.75 百万 7.62 百万 1.14
7.26 百万 7.18 百万 1.07
7.31 百万 7.11 百万 1.06
企業概要
インベスコ・シニアローン・ファンド(Invesco Senior Loan Fund)は、(間隔を空け た)継続的な募集のある米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。資本の保全に加 え、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。変動利付シニアローンに投資する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com