Invesco Senior Loan Fund

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NASDAQ GM
6.64
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.44 - 6.70
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
6.64
52週レンジ
6.44 - 6.70
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
6.64
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
780.732
設定日
10/04/1989
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.00234999
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
PHILIP YARROW / TOM EWALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.88%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.51 百万 17.37 百万 2.12
189.05 千 15.22 百万 1.86
11.49 百万 9.55 百万 1.17
8.94 百万 9.03 百万 1.10
8.82 百万 8.84 百万 1.08
8.76 百万 8.75 百万 1.07
8.31 百万 8.20 百万 1.00
7.89 百万 7.94 百万 0.97
7.72 百万 7.76 百万 0.95
7.72 百万 7.72 百万 0.94
企業概要
Invesco Senior Loan Fund is a continuously offered (Interval) non-diversified, closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund aims to provide a high level of current income consistent with preservation of capital. The Fundinvests in adjustable rate senior loans.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com