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XP Referenciado FI Renda Fix

XPREFDI:BZ
2.12
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.00 - 2.12
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
4.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.12
52週レンジ
2.00 - 2.12
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
2.121812
資産総額 (十億 BRL) ( 10/18/2019)
2.751
設定日
09/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.72 千 108.49 百万 4.77
6.54 千 67.87 百万 2.98
6.37 千 64.52 百万 2.83
50.00 千 53.74 百万 2.36
4.61 千 46.70 百万 2.05
44.25 千 45.07 百万 1.98
40.00 千 40.01 百万 1.76
3.77 千 38.86 百万 1.71
3.85 千 38.68 百万 1.70
38.00 千 38.61 百万 1.70
企業概要
Xp Referenciado FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rua Pais de Araújo, 29
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04531-940
Brazil
電話番号
+55 11 3074-3450
Webサイト
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