XP Referenciado FI Renda Fix

XPREFDI:BZ
1.86
BRL
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.67 - 1.86
1年トータルリターン
11.84%
年初来リターン
7.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.86
52週レンジ
1.67 - 1.86
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
7.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.863958
資産総額 (十億 BRL) ( 09/20/2017)
1.020
設定日
09/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 54.31 百万 6.17
3.51 千 35.69 百万 4.06
2.43 千 21.47 百万 2.44
1.67 千 14.73 百万 1.67
11.39 千 12.33 百万 1.40
898.00 7.94 百万 0.90
879.00 7.78 百万 0.88
714.00 7.50 百万 0.85
2.47 百万 3.80 百万 0.43
2.52 百万 3.80 百万 0.43
企業概要
XP Referenciado FI Renda Fixa Referenciado DI Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI performance. The fund will invest in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
XP Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. das Americas, 3434 Bl. 7 2nd flr
Rio de Janeiro, RJ
22640-102
Brazil
電話番号
55-21-3958-1777