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XP Referenciado FI Renda Fix

XPREFDI:BZ
2.19
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.13 - 2.19
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.19
52週レンジ
2.13 - 2.19
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
2.18825
資産総額 (十億 BRL) ( 01/27/2021)
2.025
設定日
09/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.21 千 215.72 百万 12.24
7.44 千 79.56 百万 4.51
7.80 千 78.26 百万 4.44
7.16 千 76.51 百万 4.34
6.98 千 74.59 百万 4.23
6.50 千 69.58 百万 3.95
34.59 千 34.85 百万 1.98
32.80 千 33.44 百万 1.90
32.49 千 29.70 百万 1.69
22.95 千 22.82 百万 1.30
企業概要
Xp Referenciado FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rua Pais de Araújo, 29
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04531-940
Brazil
電話番号
+55 11 3074-3450
Webサイト
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