XP Referenciado FI Renda Fix

XPREFDI:BZ
1.92
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 1.92
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
1.92
52週レンジ
1.76 - 1.92
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
1.916499
資産総額 (十億 BRL) ( 02/16/2018)
1.050
設定日
09/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.62 千 63.35 百万 6.99
122.00 50.74 百万 5.60
5.29 千 42.78 百万 4.72
4.01 千 40.45 百万 4.46
33.66 千 33.91 百万 3.74
923.00 23.29 百万 2.57
2.34 千 21.58 百万 2.38
3.98 千 20.51 百万 2.26
20.00 千 20.21 百万 2.23
1.40 千 14.33 百万 1.58
企業概要
XP Referenciado FI Renda Fixa Referenciado DI Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI performance. The fund will invest in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
XP Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. das Americas, 3434 Bl. 7 2nd flr
Rio de Janeiro, RJ
22640-102
Brazil
電話番号
55-21-3958-1777