XP Referenciado FI Renda Fix

XPREFDI:BZ
1.89
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.72 - 1.89
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
9.60%
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前日終値
1.89
52週レンジ
1.72 - 1.89
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
9.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
1.893348
資産総額 (百万 BRL) ( 12/08/2017)
929.015
設定日
09/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.62 千 63.01 百万 6.37
5.29 千 42.52 百万 4.30
4.01 千 40.21 百万 4.07
33.66 千 33.70 百万 3.41
73.00 30.17 百万 3.05
923.00 24.22 百万 2.45
2.34 千 21.45 百万 2.17
3.98 千 20.39 百万 2.06
20.00 千 20.10 百万 2.03
1.67 千 15.30 百万 1.55
企業概要
XP Referenciado FI Renda Fixa Referenciado DI Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI performance. The fund will invest in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
XP Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. das Americas, 3434 Bl. 7 2nd flr
Rio de Janeiro, RJ
22640-102
Brazil
電話番号
55-21-3958-1777