XトラッカーズMSCIフィリピンUCITS ETF

XPQP:GR
Xetra ETF
1.48
EUR
0.01
0.58%
更新日時 17:45 JST 2018/07/18
始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.47 - 1.49
出来高
0
前日終値
1.47
52週レンジ
1.36 - 1.83
1年トータルリターン
-13.43%
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始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.47 - 1.49
出来高
0
前日終値
1.47
52週レンジ
1.36 - 1.83
1年トータルリターン
-13.98%
年初来リターン
-16.69%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.4651
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
39.974
設定日
08/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.63%
乖離率52週平均値
-1.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-1.11%
3年トータルリターン
-8.89%
5年トータルリターン
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.16 百万 4.95 百万 12.39
5.22 百万 3.62 百万 9.05
1.39 百万 3.33 百万 8.33
176.05 千 3.20 百万 8.00
170.67 千 2.87 百万 7.19
2.03 百万 1.99 百万 4.97
61.22 千 1.53 百万 3.84
624.57 千 1.50 百万 3.76
307.60 千 1.43 百万 3.58
1.40 百万 1.40 百万 3.50
企業概要
XトラッカーズMSCI フィリピン UCITS ETF(Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。フィリピン株式に直接投資。投資対象は、市場の約99%を占める大型・中型・小型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com