db xトラッカーズMSCIフィリピンIM TRNイ

XPQP:GR
Xetra ETF
1.71
EUR
0.00
0.12%
更新日時 16:45 JST 2017/09/25
始値
1.71
安値 - 高値 レンジ(日)
1.71 - 1.71
出来高
0
前日終値
1.71
52週レンジ
1.59 - 1.88
1年トータルリターン
-4.78%
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始値
1.71
安値 - 高値 レンジ(日)
1.71 - 1.71
出来高
0
前日終値
1.71
52週レンジ
1.59 - 1.88
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
1.18%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.7306
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
70.754
設定日
08/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.54%
乖離率52週平均値
-1.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-3.28%
3年トータルリターン
2.49%
5年トータルリターン
6.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.94 百万 7.07 百万 9.99
9.35 百万 6.37 百万 9.00
2.12 百万 5.39 百万 7.61
268.08 千 4.99 百万 7.04
3.09 百万 4.73 百万 6.68
259.95 千 4.39 百万 6.20
2.13 百万 3.08 百万 4.35
93.24 千 3.07 百万 4.34
951.19 千 2.87 百万 4.06
466.39 千 2.25 百万 3.17
企業概要
db xトラッカーズMSCIフィリピンIM TRNインデックスUCITS ETF DRは、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV準拠。MSCIフィリピン・インベスタブル・マーケット ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549