db xトラッカーズMSCIフィリピンIM TRNイ

XPQP:GR
Xetra ETF
1.75
EUR
0.02
1.30%
更新日時 2018/01/19
始値
1.75
安値 - 高値 レンジ(日)
1.74 - 1.76
出来高
0
前日終値
1.77
52週レンジ
1.62 - 1.87
1年トータルリターン
1.04%
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始値
1.75
安値 - 高値 レンジ(日)
1.74 - 1.76
出来高
0
前日終値
1.77
52週レンジ
1.62 - 1.87
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-1.80%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.7605
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
60.439
設定日
08/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.60%
乖離率52週平均値
-1.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
1.27%
3年トータルリターン
-2.39%
5年トータルリターン
3.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.55 百万 5.87 百万 9.71
6.41 百万 5.64 百万 9.33
1.71 百万 5.40 百万 8.93
216.39 千 4.52 百万 7.48
209.82 千 4.33 百万 7.17
2.49 百万 3.81 百万 6.31
1.72 百万 2.64 百万 4.38
767.49 千 2.56 百万 4.24
75.23 千 2.17 百万 3.58
376.97 千 2.06 百万 3.41
企業概要
db xトラッカーズMSCIフィリピンIM TRNインデックスUCITS ETF DRは、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV準拠。MSCIフィリピン・インベスタブル・マーケット ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549