db xトラッカーズMSCIフィリピンIM TRNイ

XPQP:GR
Xetra ETF
1.72
EUR
0.00
0.23%
更新日時 16:30 JST 2017/11/23
始値
1.71
安値 - 高値 レンジ(日)
1.71 - 1.72
出来高
0
前日終値
1.72
52週レンジ
1.59 - 1.87
1年トータルリターン
4.82%
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始値
1.71
安値 - 高値 レンジ(日)
1.71 - 1.72
出来高
0
前日終値
1.72
52週レンジ
1.59 - 1.87
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
1.48%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.7338
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
69.716
設定日
08/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-1.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
3.13%
3年トータルリターン
0.69%
5年トータルリターン
5.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.47 百万 6.61 百万 9.55
8.04 百万 6.57 百万 9.49
2.15 百万 6.17 百万 8.92
271.65 千 5.34 百万 7.71
263.41 千 4.87 百万 7.04
3.13 百万 4.49 百万 6.49
94.48 千 3.05 百万 4.41
2.16 百万 2.97 百万 4.29
963.85 千 2.56 百万 3.69
472.60 千 2.40 百万 3.47
企業概要
db xトラッカーズMSCIフィリピンIM TRNインデックスUCITS ETF DRは、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV準拠。MSCIフィリピン・インベスタブル・マーケット ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549