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XトラッカーズMSCIフィリピンUCITS ETF

XPQP:GR
Xetra ETF
1.74
EUR
0.01
0.72%
更新日時 18:35 JST 2019/10/23
始値
1.72
安値 - 高値 レンジ(日)
1.72 - 1.75
出来高
0
前日終値
1.73
52週レンジ
1.39 - 1.84
1年トータルリターン
20.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.72
安値 - 高値 レンジ(日)
1.72 - 1.75
出来高
0
前日終値
1.73
52週レンジ
1.39 - 1.84
1年トータルリターン
20.00%
年初来リターン
12.94%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.7417
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2019)
48.839
設定日
08/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-4.37%
3年トータルリターン
-2.07%
5年トータルリターン
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.37 百万 5.49 百万 11.29
5.37 百万 5.13 百万 10.57
1.44 百万 4.18 百万 8.61
205.80 千 3.46 百万 7.13
175.62 千 3.45 百万 7.11
2.09 百万 2.92 百万 6.02
642.76 千 2.00 百万 4.13
734.00 千 1.77 百万 3.64
1.16 百万 1.61 百万 3.31
1.44 百万 1.50 百万 3.10
企業概要
XトラッカーズMSCI フィリピン UCITS ETF(Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。フィリピン株式に直接投資。投資対象は、市場の約99%を占める大型・中型・小型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com