パトナム・プレミアインカム・トラスト

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NASDAQ GM
5.53
USD
0.01
0.18%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.33 - 5.60
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
5.52
52週レンジ
5.33 - 5.60
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
5.53
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
591.702
設定日
02/29/1988
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.026
直近配当利回り(税込)
5.64%
ファンドマネージャ
MICHAEL J ATKIN / WILLIAM KOHLI "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.73%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.00 千 108.67 百万 18.27
46.00 千 47.24 百万 7.94
14.00 千 15.02 百万 2.52
12.00 千 12.61 百万 2.12
28.94 千 6.49 百万 1.09
5.60 千 6.13 百万 1.03
4.99 千 5.69 百万 0.96
5.00 千 5.54 百万 0.93
4.94 千 5.29 百万 0.89
4.29 千 4.99 百万 0.84
企業概要
パトナム・プレミアインカム・トラストは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。資本の確保に加え、高水準のインカムゲインを目指す。米国政府部門、ハイイールド部門および国際部門の確定利付証券市場に投資。
住所
Putnam Investment Management, Inc.
One Post Office Square
Boston, MA 02109
USA
電話番号
1-617-292-1000