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パトナム・プレミアインカム・トラスト

XPPTX:US
NASDAQ GM
5.41
USD
0.02
0.37%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.18 - 5.50
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
10.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.39
52週レンジ
5.18 - 5.50
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
10.31%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
5.41
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
558.161
設定日
02/29/1988
直近配当額 ( 10/23/2019)
0.035
直近配当利回り(税込)
7.76%
ファンドマネージャ
Michael J Atkin / William Kohli "Bill"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.73%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.00 131.27 百万 23.52
99.00 千 101.55 百万 18.19
64.00 千 66.41 百万 11.90
103.00 22.20 百万 3.98
16.00 千 16.72 百万 3.00
16.00 千 15.92 百万 2.85
9.00 千 9.36 百万 1.68
6.64 千 6.59 百万 1.18
6.07 千 6.07 百万 1.09
5.01 千 6.06 百万 1.09
企業概要
パトナム・プレミアインカム・トラストは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。資本の確保に加え、高水準のインカムゲインを目指す。米国政府部門、ハイイールド部門および国際部門の確定利付証券市場に投資。
住所
-
電話番号
1-800-255-1581