パトナム・プレミアインカム・トラスト

XPPTX:US
NASDAQ GM
5.55
USD
0.01
0.18%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.39 - 5.61
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
5.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.56
52週レンジ
5.39 - 5.61
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
5.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
5.55
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
599.050
設定日
02/29/1988
直近配当額 ( 11/22/2017)
0.026
直近配当利回り(税込)
5.62%
ファンドマネージャ
MICHAEL J ATKIN / WILLIAM KOHLI "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.73%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.00 千 103.98 百万 17.40
13.00 千 13.69 百万 2.29
11.00 千 11.73 百万 1.96
8.00 千 8.41 百万 1.41
5.60 千 6.24 百万 1.04
4.99 千 5.62 百万 0.94
5.00 千 5.53 百万 0.93
4.97 千 5.53 百万 0.92
28.94 千 5.32 百万 0.89
5.01 千 5.05 百万 0.84
企業概要
パトナム・プレミアインカム・トラストは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。資本の確保に加え、高水準のインカムゲインを目指す。米国政府部門、ハイイールド部門および国際部門の確定利付証券市場に投資。
住所
Putnam Investment Management, Inc.
One Post Office Square
Boston, MA 02109
USA
電話番号
1-617-292-1000