ボヤ・プライム・レート・トラスト

XPPRX:US
NASDAQ GM
5.65
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.65 - 5.81
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
5.65
52週レンジ
5.65 - 5.81
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
5.65
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
835.360
設定日
05/12/1988
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.024
直近配当利回り(税込)
5.10%
ファンドマネージャ
JEFFREY A BAKALAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.05%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.68 百万 14.78 百万 1.18
13.12 百万 13.03 百万 1.04
12.75 百万 12.29 百万 0.98
11.85 百万 12.02 百万 0.96
9.92 百万 9.96 百万 0.80
9.99 百万 9.89 百万 0.79
9.75 百万 9.79 百万 0.78
9.62 百万 9.68 百万 0.77
9.13 百万 9.23 百万 0.74
8.40 百万 8.44 百万 0.67
企業概要
ボヤ・プライム・レート・トラスト(Voya Prime Rate Trust)は、米国籍の分散クロー ズドエンド型投資信託。投資元本を確保しつつ、高水準のインカムゲインを目指す。主に米国籍の非投資適格変動利付上位ローンからなる分散型ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Voya Investment Management
7337 E. Doubletree Ranch Road
Scottsdale, AZ 85258-2034
電話番号
1-800-992-0180