The 504 Fund

XPNNX:US
NASDAQ GM
9.78
USD
更新日時 2017/11/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.70 - 9.90
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
3.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
9.70 - 9.90
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
9.78
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
48.722
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.0969
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORDAN M BLANCHARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.75%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
667.55 千 667.55 千 1.37
企業概要
The 504 Fund is a continously offered(Interval) closed-end, non-diversified management investment company incorporated in the USA. The Fund's objectives are to provide current income, consistent with the preservation of capital. The Fund will invest at least 80% of its total assets in SBA 504 First Lien Loans.
住所
504 Fund Advisors LLC
1741 Tiburon Drive
Wilmington, NC 28403
電話番号
-
Webサイト
-