The 504 Fund

XPNNX:US
NASDAQ GM
9.84
USD
更新日時 13:00 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.70 - 10.17
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
3.19%
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52週レンジ
9.70 - 10.17
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9.84
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
48.878
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 06/23/2017)
0.0925
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORDAN M BLANCHARD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.36 千 572.36 千 1.17
企業概要
The 504 Fund is a continously offered(Interval) closed-end, non-diversified management investment company incorporated in the USA. The Fund's objectives are to provide current income, consistent with the preservation of capital. The Fund will invest at least 80% of its total assets in SBA 504 First Lien Loans.
住所
504 Fund Advisors LLC
1741 Tiburon Drive
Wilmington, NC 28403
電話番号
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Webサイト
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