The 504 Fund

XPNNX:US
NASDAQ GM
9.64
USD
更新日時 2018/07/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.60 - 9.86
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.20%
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52週レンジ
9.60 - 9.86
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.64
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
45.964
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.0844
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORDAN M BLANCHARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.75%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.53 百万 6.53 百万 14.25
企業概要
The 504 Fund is a continously offered(Interval) closed-end, non-diversified management investment company incorporated in the USA. The Fund's objectives are to provide current income, consistent with the preservation of capital. The Fund will invest at least 80% of its total assets in SBA 504 First Lien Loans.
住所
504 Fund Advisors LLC
1741 Tiburon Drive
Wilmington, NC 28403
電話番号
-
Webサイト
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