PIMCO New York Municipal Inc

XPNIX:US
NASDAQ GM
11.09
USD
0.03
0.27%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.54 - 11.35
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
9.04%
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前日終値
11.12
52週レンジ
10.54 - 11.35
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
9.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11.09
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
124.000
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.05069
直近配当利回り(税込)
5.48%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.49 千 9.67 百万 4.81
5.42 千 6.24 百万 3.10
5.00 千 5.76 百万 2.87
5.00 千 5.66 百万 2.82
5.00 千 5.32 百万 2.65
4.90 千 5.30 百万 2.64
5.00 千 5.26 百万 2.62
4.56 千 4.78 百万 2.38
5.00 千 4.78 百万 2.38
3.80 千 4.22 百万 2.10
企業概要
PIMCO New York Municipal Income Fund II is a non-diversified, closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income exempt from federal, New York State and City income tax. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade New York municipal bonds.
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com