ピムコ・ニューヨーク地方債インカムファンド

XPNFX:US
NASDAQ GM
11.66
USD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.46 - 12.25
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
11.66
52週レンジ
11.46 - 12.25
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
11.66
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
90.000
設定日
06/25/2001
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.057
直近配当利回り(税込)
5.87%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.71 百万 5.00
6.15 千 6.46 百万 4.82
5.86 千 6.30 百万 4.70
5.00 千 5.14 百万 3.83
3.41 千 4.90 百万 3.65
5.00 千 4.82 百万 3.59
4.50 千 4.68 百万 3.49
3.65 千 3.95 百万 2.95
3.50 千 3.68 百万 2.74
3.20 千 3.35 百万 2.50
企業概要
ピムコ・ニューヨーク地方債インカム・ファンド(PIMCO New York Municipal Income Fund) は、米国籍の非分散型クローズドエンド型運用投資会社。連邦政府、ニューヨーク 州、およびニューヨーク市の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に地方債に投資し、その金利に対する連邦、ニューヨーク州、ニューヨーク市の所得税が免除となる。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com