ピムコ・ニューヨーク地方債インカムファンド

XPNFX:US
NASDAQ GM
12.15
USD
0.01
0.08%
更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.41 - 12.65
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
9.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.16
52週レンジ
11.41 - 12.65
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
9.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
12.15
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
94.000
設定日
06/25/2001
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.057
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.88 百万 4.95
6.15 千 6.66 百万 4.79
5.86 千 6.45 百万 4.64
5.00 千 5.29 百万 3.80
5.00 千 5.00 百万 3.59
3.41 千 4.92 百万 3.53
5.00 千 4.88 百万 3.51
4.50 千 4.82 百万 3.46
3.65 千 4.02 百万 2.89
3.50 千 3.77 百万 2.71
企業概要
ピムコ・ニューヨーク地方債インカム・ファンド(PIMCO New York Municipal Income Fund) は、米国籍の非分散型クローズドエンド型運用投資会社。連邦政府、ニューヨーク 州、およびニューヨーク市の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に地方債に投資し、その金利に対する連邦、ニューヨーク州、ニューヨーク市の所得税が免除となる。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com