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ピムコ・ニューヨーク地方債インカムファンド

XPNFX:US
NASDAQ GM
12.20
USD
0.02
0.16%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.06 - 12.54
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
13.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.22
52週レンジ
11.06 - 12.54
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
13.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
12.2
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
95.000
設定日
06/25/2001
直近配当額 ( 10/10/2019)
0.05301
直近配当利回り(税込)
5.21%
ファンドマネージャ
David Hammer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.58 百万 4.93
6.15 千 6.27 百万 4.70
5.86 千 6.21 百万 4.65
3.41 千 5.40 百万 4.05
2.25 千 4.01 百万 3.00
3.65 千 3.93 百万 2.94
3.00 千 3.66 百万 2.74
3.50 千 3.57 百万 2.68
2.00 千 3.42 百万 2.57
3.20 千 3.22 百万 2.41
企業概要
ピムコ・ニューヨーク地方債インカム・ファンド(PIMCO New York Municipal Income Fund) は、米国籍の非分散型クローズドエンド型運用投資会社。連邦政府、ニューヨーク 州、およびニューヨーク市の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に地方債に投資し、その金利に対する連邦、ニューヨーク州、ニューヨーク市の所得税が免除となる。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com