ピムコ・ミュニシパル・インカムファンドIII

XPMQX:US
NASDAQ GM
11.10
USD
0.01
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.50 - 11.65
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
8.98%
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前日終値
11.11
52週レンジ
10.50 - 11.65
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
8.98%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11.1
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
366.000
設定日
10/31/2002
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.05575
直近配当利回り(税込)
6.03%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.71%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.35 千 30.41 百万 5.51
15.00 千 16.60 百万 3.01
19.00 千 15.51 百万 2.81
11.60 千 13.99 百万 2.53
12.00 千 13.57 百万 2.46
13.75 千 13.52 百万 2.45
11.00 千 12.22 百万 2.21
9.60 千 11.75 百万 2.13
10.45 千 11.42 百万 2.07
9.80 千 11.05 百万 2.00
企業概要
ピムコ地方債インカム・ファンドIII(PIMCO Municipal Income Fund III)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託連邦所得税が非課税となるインカムゲインの獲得を目指す。主な投資対象は非課税地方債。投資適格債を中心に投資する。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com