パトナム地方債オポチュニティーズ・トラスト

XPMOX:US
NASDAQ GM
13.11
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.89 - 13.47
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
13.10
52週レンジ
12.89 - 13.47
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
13.11
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
618.537
設定日
05/28/1993
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.0424
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
PAUL M DRURY / GARRETT HAMILTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.62 百万 2.65
7.50 千 9.03 百万 1.44
8.82 千 8.84 百万 1.41
12.00 千 6.79 百万 1.08
3.75 千 6.21 百万 0.99
5.75 千 6.03 百万 0.96
7.80 千 5.75 百万 0.92
10.00 千 5.69 百万 0.91
4.97 千 5.31 百万 0.85
3.13 千 5.31 百万 0.85
企業概要
パトナム地方債オポチュニティーズ・トラスト(Putnam Municipal Opportunities Trus t )は、米国籍の非分散型クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。ファンドマネジャーが元本確保の投資目標に見合うと判断する投資適格地方債ポートフォリオに投資する。
住所
Putnam Investment Management, Inc.
One Post Office Square
Boston, MA 02109
USA
電話番号
1-617-292-1000