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パトナム地方債オポチュニティーズ・トラスト

XPMOX:US
NASDAQ GM
13.67
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.58 - 13.91
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
9.91%
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前日終値
13.67
52週レンジ
12.58 - 13.91
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
9.91%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
13.67
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
608.283
設定日
05/28/1993
直近配当額 ( 10/23/2019)
0.0531
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
Paul M Drury / Garrett Hamilton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 8.76 百万 1.44
53.00 7.55 百万 1.24
6.83 千 6.84 百万 1.12
5.75 千 6.57 百万 1.08
5.00 千 6.36 百万 1.05
6.20 千 6.21 百万 1.02
5.00 千 6.12 百万 1.01
5.50 千 6.09 百万 1.00
5.25 千 5.87 百万 0.97
5.47 千 5.87 百万 0.97
企業概要
パトナム地方債オポチュニティーズ・トラスト(Putnam Municipal Opportunities Trus t )は、米国籍の非分散型クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。ファンドマネジャーが元本確保の投資目標に見合うと判断する投資適格地方債ポートフォリオに投資する。
住所
-
電話番号
1-800-255-1581