パトナム地方債オポチュニティーズ・トラスト

XPMOX:US
NASDAQ GM
13.40
USD
0.01
0.07%
更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.62 - 13.85
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
8.38%
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前日終値
13.41
52週レンジ
12.62 - 13.85
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
8.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
13.4
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
649.169
設定日
05/28/1993
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.0541
直近配当利回り(税込)
4.84%
ファンドマネージャ
PAUL M DRURY / GARRETT HAMILTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 14.55 百万 2.15
7.50 千 10.32 百万 1.52
8.82 千 8.60 百万 1.27
7.45 千 8.37 百万 1.24
10.00 千 7.86 百万 1.16
12.00 千 6.63 百万 0.98
5.00 千 6.31 百万 0.93
6.00 千 6.08 百万 0.90
4.50 千 5.90 百万 0.87
7.80 千 5.76 百万 0.85
企業概要
パトナム地方債オポチュニティーズ・トラスト(Putnam Municipal Opportunities Trus t )は、米国籍の非分散型クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。ファンドマネジャーが元本確保の投資目標に見合うと判断する投資適格地方債ポートフォリオに投資する。
住所
Putnam Investment Management, Inc.
One Post Office Square
Boston, MA 02109
USA
電話番号
1-617-292-1000