パトナム・マネジド地方債インカム・トラスト

XPMMX:US
NASDAQ GM
7.98
USD
0.03
0.37%
更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
7.61 - 8.26
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
8.28%
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前日終値
8.01
52週レンジ
7.61 - 8.26
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
8.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
7.98
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
529.700
設定日
02/24/1989
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.0318
直近配当利回り(税込)
4.78%
ファンドマネージャ
PAUL M DRURY / GARRETT HAMILTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.41 百万 1.36
6.50 千 6.37 百万 1.17
5.00 千 6.31 百万 1.15
4.33 千 5.08 百万 0.93
5.18 千 5.04 百万 0.92
4.00 千 4.77 百万 0.87
3.50 千 4.59 百万 0.84
3.50 千 3.86 百万 0.71
3.00 千 3.54 百万 0.65
3.00 千 3.53 百万 0.65
企業概要
パトナム・マネジド地方債インカム・トラスト(Putnam Managed Municipal Income Trust)は、米国籍の分散型クローズドエンド型運用投資会社。連邦所得税が免除となる高水 準のインカムゲイン提供を目指す。非課税地方債でl構成される分散型ポートフォリオに 投資。
住所
Putnam Investment Management, Inc.
One Post Office Square
Boston, MA 02109
USA
電話番号
1-617-292-1000