ピムコ地方債インカム・ファンドII

XPMLX:US
NASDAQ GM
12.18
USD
0.01
0.08%
更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.61 - 12.84
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
8.25%
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前日終値
12.19
52週レンジ
11.61 - 12.84
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
8.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
12.18
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
758.000
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.065
直近配当利回り(税込)
6.40%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 50.48 百万 4.53
33.50 千 37.20 百万 3.33
36.48 千 35.87 百万 3.22
29.70 千 30.36 百万 2.72
29.40 千 28.69 百万 2.57
22.40 千 27.01 百万 2.42
26.23 千 26.57 百万 2.38
21.00 千 23.74 百万 2.13
19.38 千 23.72 百万 2.13
18.00 千 21.67 百万 1.94
企業概要
PIMCO地方債インカム・ファンドII(PIMCO Municipal Income Fund II)は、米国籍の分 散クローズド・エンド型信託。連邦所得税が非課税となる短期利益獲得を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる投資適格地方債。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com