Skip to content

ピムコ地方債インカム・ファンドII

XPMLX:US
NASDAQ GM
12.58
USD
0.02
0.16%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.36 - 12.87
1年トータルリターン
17.10%
年初来リターン
14.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.60
52週レンジ
11.36 - 12.87
1年トータルリターン
17.21%
年初来リターン
14.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
12.58
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
789.000
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 10/10/2019)
0.065
直近配当利回り(税込)
6.20%
ファンドマネージャ
David Hammer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 48.24 百万 4.27
32.02 千 33.85 百万 2.99
22.40 千 29.14 百万 2.58
29.40 千 28.85 百万 2.55
26.23 千 26.53 百万 2.35
21.00 千 22.94 百万 2.03
18.00 千 21.57 百万 1.91
18.02 千 21.06 百万 1.86
19.40 千 19.50 百万 1.72
18.45 千 19.39 百万 1.72
企業概要
PIMCO地方債インカム・ファンドII(PIMCO Municipal Income Fund II)は、米国籍の分 散クローズド・エンド型信託。連邦所得税が非課税となる短期利益獲得を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる投資適格地方債。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com