ピムコ地方債インカム・ファンド

XPMFX:US
NASDAQ GM
12.95
USD
0.01
0.08%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.26 - 13.70
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
8.77%
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前日終値
12.94
52週レンジ
12.26 - 13.70
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
8.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12.95
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
334.000
設定日
06/25/2001
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.05967
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.55 千 18.66 百万 3.63
15.50 千 17.21 百万 3.35
10.00 千 12.47 百万 2.42
15.00 千 12.24 百万 2.38
12.10 千 11.97 百万 2.33
11.60 千 11.32 百万 2.20
10.00 千 11.31 百万 2.20
10.00 千 11.11 百万 2.16
11.00 千 10.82 百万 2.10
8.49 千 9.47 百万 1.84
企業概要
ピムコ地方債インカム・ファンド(PIMCO Municipal Income Fund)は、米国籍の分散ク ローズドエンド型信託。連邦所得税が非課税となる短期利益獲得を目指す。主な投資先 は、金利が連邦所得税免除となる地方債のポートフォリオ。非課税地方債のみに投資する予定。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com