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ピムコ地方債インカム・ファンド

XPMFX:US
NASDAQ GM
13.34
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.07 - 13.73
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
13.00%
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前日終値
13.34
52週レンジ
12.07 - 13.73
1年トータルリターン
15.71%
年初来リターン
13.00%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
13.34
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
348.000
設定日
06/25/2001
直近配当額 ( 10/10/2019)
0.05967
直近配当利回り(税込)
5.37%
ファンドマネージャ
David Hammer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.55 千 18.83 百万 3.59
14.82 千 15.66 百万 2.98
15.00 千 14.13 百万 2.69
10.00 千 13.26 百万 2.53
10.00 千 11.53 百万 2.20
11.60 千 11.38 百万 2.17
10.00 千 10.71 百万 2.04
9.28 千 9.33 百万 1.78
8.49 千 8.52 百万 1.62
7.00 千 8.32 百万 1.58
企業概要
ピムコ地方債インカム・ファンド(PIMCO Municipal Income Fund)は、米国籍の分散ク ローズドエンド型信託。連邦所得税が非課税となる短期利益獲得を目指す。主な投資先 は、金利が連邦所得税免除となる地方債のポートフォリオ。非課税地方債のみに投資する予定。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com