ピムコ地方債インカム・ファンド

XPMFX:US
NASDAQ GM
12.85
USD
0.01
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.26 - 13.07
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
8.93%
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前日終値
12.84
52週レンジ
12.26 - 13.07
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
8.93%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.85
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
329.000
設定日
06/25/2001
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.05967
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.55 千 18.72 百万 3.63
15.50 千 17.20 百万 3.33
10.00 千 12.80 百万 2.48
15.00 千 12.40 百万 2.40
10.00 千 12.02 百万 2.33
12.10 千 11.88 百万 2.30
11.60 千 11.12 百万 2.16
10.00 千 11.07 百万 2.15
11.00 千 10.70 百万 2.07
8.49 千 9.37 百万 1.82
企業概要
ピムコ地方債インカム・ファンド(PIMCO Municipal Income Fund)は、米国籍の分散ク ローズドエンド型信託。連邦所得税が非課税となる短期利益獲得を目指す。主な投資先 は、金利が連邦所得税免除となる地方債のポートフォリオ。非課税地方債のみに投資する予定。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com