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XP Macro Institucional Maste

XPMCMST:BZ
1.33
BRL
0.00
0.37%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.32
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
9.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.18 - 1.32
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
9.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1.325357
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
167.528
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 18.83 百万 21.15
4.90 千 17.38 百万 19.52
862.00 8.73 百万 9.81
400.00 4.05 百万 4.55
2.32 百万 3.97 百万 4.46
2.28 百万 3.97 百万 4.46
2.32 百万 3.97 百万 4.46
2.35 百万 3.97 百万 4.46
2.33 百万 3.97 百万 4.46
2.33 百万 3.97 百万 4.46
企業概要
Xp Macro Institucional Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Brazil
電話番号
55-11-4003-3710