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Xpa Itaipava FIM CP IE

XPITAIP:BZ
1.77
BRL
0.02
1.27%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.82
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
3.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.58 - 1.82
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1.770213
資産総額 (百万 BRL) ( 03/22/2019)
101.832
設定日
02/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.93 百万 25.90 百万 26.53
23.75 百万 23.94 百万 24.53
16.13 百万 16.36 百万 16.76
12.00 百万 13.22 百万 13.55
5.93 百万 10.55 百万 10.81
29.87 千 2.98 百万 3.05
2.00 千 2.05 百万 2.10
203.00 2.00 百万 2.04
407.37 千 689.65 千 0.71
企業概要
Xpa Itaipava FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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