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XP Investor FI Renda Fixa Cr

XPINVFR:BZ
2.69
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.53 - 2.69
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
5.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.69
52週レンジ
2.53 - 2.69
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
2.69134
資産総額 (十億 BRL) ( 10/18/2019)
2.072
設定日
11/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.01 千 162.14 百万 8.58
14.48 千 146.58 百万 7.76
7.90 千 80.05 百万 4.23
375.00 千 37.53 百万 1.99
3.31 千 33.58 百万 1.78
33.20 百万 33.32 百万 1.76
3.20 千 32.27 百万 1.71
31.00 千 31.21 百万 1.65
26.53 百万 26.62 百万 1.41
22.12 千 23.34 百万 1.23
企業概要
Xp Investor FI RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rua Pais de Araújo, 29
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04531-940
Brazil
電話番号
+55 11 3074-3450
Webサイト
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