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XP Investor FIA

XPINVFI:BZ
10.6029
BRL
0.0269
0.25%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.5732 - 10.7762
1年トータルリターン
38.43%
年初来リターン
28.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.6298
52週レンジ
7.5732 - 10.7762
1年トータルリターン
42.96%
年初来リターン
28.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
10.60289
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2019)
405.891
設定日
09/15/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 33.03 百万 8.26
1.60 百万 32.24 百万 8.06
527.60 千 27.36 百万 6.84
548.40 千 26.87 百万 6.72
686.24 千 25.39 百万 6.35
622.00 千 21.77 百万 5.44
462.10 千 18.48 百万 4.62
424.97 千 16.66 百万 4.16
1.09 百万 16.12 百万 4.03
837.30 千 15.07 百万 3.77
企業概要
Xp Investor FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Brazil
電話番号
55-11-4003-3710